工作交流

旅投集團財務部組織資金管控平臺上線培訓會議
更新時間:2019-8-12    

     黑龍江省旅游投資集團有限公司(以下簡稱“旅投集團”)為加強集團財務信息化建設,加強集團性資金管理以及進一步加強旅投集團對權屬企業資金管理力度,決定上線以用友NC6.5財務管控平臺為基礎的資金管控???,目前資金管控平臺上線工作已進入實際連接、測試、模擬操作階段。2019年8月8日,利用一天時間,旅投集團財務部組織資金管控平臺實際操作培訓會議,要求參會人員自帶筆記本電腦,旅投集團提供網絡連接。旅投集團財務部全體人員及各權屬企業財務相關人員及用友技術顧問參加本次培訓。


     會前,用友公司會同交通銀行一起研究了本次培訓的內容和軟環境,交通銀行特別提供了虛擬賬戶供培訓操練使用?;嵋櫓?,用友技術顧問將本次培訓內容分為四個部分進行了深入淺出的講解:

     一、財務基礎靜態數據錄入、審批及使用;
     二、內部資金上劃、下撥業務流程及審批流程;
     三、外部客商收付款業務流程及審批流程;
     四、銀行貸款業務流程及審批流程。


     培訓期間,增加互動環節,大家遇到問題隨時提問,中間培訓老師也留出自己操作練習時間,及時檢驗培訓效果??緯探崾?,參會財務人員仍就有疑問的地方向用友技術顧問提出問題,用友技術人員詳細回答了相關問題,并引導參會財務人員在測試系統中進行了實際相關操作。


     旅投集團資金管理體系建成后,不僅能夠幫助集團管好、用好每一分錢,而且還能夠大大降低集團資金的運用成本,提高集團資金的利用率,具體表現為:減少子公司之間現金調撥的次數,從而減少現金轉移的綜合管理費用;使整個集團最終進行的外部結算差額最小化,減少利息支出;減少集團外部融資的需求,改善集團整體財務狀況,節省財務費用;提高企業整體信貸信用等級,擴大融資能力。旅投集團在實行內部結算的情況下,集團內部成員企業不再單獨與銀行發生信貸關系,而是由財務結算中心集中與銀行打交道,從而有助于提高企業整體信貸信用等級,擴大融資能力;加強集團總部對于子公司的交易監控,實時掌握全集團資金動態。

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